中辉期货郑州6月17日早评
作者:中辉期货郑州研发部 贾晖
黄金剖析:美元小跌原油一度走高,国际黄金中幅上涨
受原油一度翻新高和美元走弱影响,纽约商品交易所(COMEX)期金价格周一收盘上涨.重要因基础面因素利好,短期黄金市场技术面企稳,有望重拾涨势.COMEX市场8月期金合约价格收盘上涨13.20美元,涨幅1.5%,至886.30美元/盎司.交投区间位于868.70-897.30美元/盎司之间.
隔夜欧元区颁布的年度通胀数据创下历史新高,打压美元兑欧元走低,进步了黄金作为货泉替换投资品的价值.欧盟统计局(Eurostat)周一数据显示,受燃料及食物价格上涨推进,欧元区15个成员国5月份花费者物价指数(CPI)月率回升0.6%,年率上升3.7%,升幅大大超过市场预期.同时,美国原油期货价格今日盘中创下139.89美元/桶历史新高,也给黄金供给了强有力支持.不外,油价收盘下跌0.25美元,至134.61美元/桶,令黄金涨势受限.投资者纷纭预期基于汇市和能源市场的走势,金价有望继续上扬.上周末,美国以外的海外市场并未呈现太多的现货金抛售.
沪金0812合约预计将会反弹,日内最大阻力在196.00元.198元上方成为第二个阻力位,多空分水岭为198.80元,人气分水岭为196.00元,短线操作196.00元下方空头思路,突破196.00元则反弹上看200元下方短期强阻力位.(贾晖)
沪铜分析:COMEX期铜上涨到近3周高位
中国5月进口未加工铜110,966吨,环比下滑25%.2008年1-5月的铜进口总量为726,422吨,同比下滑14.6%.中国5月精炼铜产量同比增加18.3%至323,800吨,1-5月铜产量同比增添19.1%至148.86万吨.中国铜冶炼商正在寻求将现货进口铜精矿的加工用度上调12.5%.中国铜原料结合会谈组的成员正请求从目前到9月末现货进口铜精矿的加工/精炼费为45美元/吨和4.5美分/磅.国内现货铜上海地域报价61450-61600元/吨,上涨310元/吨;长江地区报61500-61650元/吨,涨425元/吨.
COMEX期铜16日收盘上涨到近3周的高位,因美元疲软带动商品市场全线上涨.COMEX市场7月期铜16日收盘上涨7.65美分,或2.1%,报3.6655美元/镑.这也是该合约自5月28日以来的最高水平.交投区间介于3.585至3.705美元.预计期铜成交量为20,050手,13日终极成交量为28,288手.截止6月13日未平仓合约上升1,847手,至102,527口手.13日7月期铜守在其200天挪动均线水准约3.5美元上方,引发一轮空头回补后,16日的市场延续这种升势.期铜涨幅大部门受益于美元走软.美元兑欧元停止3个交易日的涨势,因欧元区通胀升至纪录水平,令市场预期欧洲央行下月可能加息.纽约午后,欧元兑美元约在1.5472水平交投,日内高位在1.5517.国际铜业研讨组织(ICSG)表现,08年寰球对铜的应用量预期上升2%,且铜市将出现约85,000吨多余.中国5月产出的精炼铜上升18.3%,至323,800吨.伦敦金属交易所铜库存16日上升875吨,至122,050吨.COMEX铜库存13日持平于11,040短吨.
沪铜0808合约短线有望连续反弹走势,短线在60000元邻近构成支持,今日多空分水岭在61200元,人气分水岭在60500元,冲破61200元之后短线可能指向62200元上方阻力,日内60600元上方偏多思路.(贾晖)
郑糖分析:收储难以转变现状,郑糖继续横盘收拾
洲际交易所(ICE)原糖期货16日收盘上涨到1个月的高位,因基金买入10月合约和远月合约,而现货7月合约转动交易继承.ICE市场7月原糖期货合约16日收盘上涨30点,报10.84美分/磅.10月原糖期货合约上涨34点,收报12.27美分/磅.09年3月原糖期货合约上涨30点,报13.67美分/磅.7月/10月套利交易价差为贴水129-144个点,即日收盘贴水为143.即日7月合约有16,037手期转现交易,10月合约有1,470手.当天共成交大概141,386手期货合约.23,416手看涨期权,我翻开Nini的牢房门.,10,524手看跌期权.美国用玉米出产酒精正变得越来越昂贵,这带动了美国对巴西蔗糖酒精的需要,即便有54美分/加仑的关税.中西部的洪水正在禁止局部美国玉米作物的收获.俄罗斯1月1日到6月9日自进口原糖生产的提炼糖到达96.84万吨,07年同期为160.2万吨.中国政府将购置60万吨当地生产的糖以支持海内价钱.中国1月到5月的提炼糖总产量为1114万吨,年增25.7%.5月入口11万吨糖.美国商品期货交易所13日的持仓讲演显示,6月10日当周基金跟小型投契者净多头为120,407手,之前一周为122,874手.商品交易商净空头为120,407手.指数交易商净多头为353,204手,之前一周为374,915手.
郑糖0901合约受现货市场低迷影响,短线预计继续保持宽幅震荡行情,但受外盘的刺激影响下,空方大幅做空的可能性不大.当前技术分水岭4030元,今日人气分水岭在3930元.短线操作4030元下方区间思路,日间投机在3920元上方偏多为主.(贾晖)
棉花分析 :美棉继续大幅上攻,郑棉被动上涨
中国5月份进口棉花240,000吨,1--5月累计进口1,030,000吨,同比增长11.7%.
洲际交易所(ICE)棉花期货16日收盘上涨到9周高位,因市场缺少卖盘,而基金买盘又碰到看多期权的支持,这令棉花期货合约收盘达到或濒临涨停.预计的气象压力,以及基金的继续参加也可能对08/09年的棉花作物构成支持.ICE市场7月棉花期货合约16日收盘上涨299点,收报74.62美分/磅.10月棉花期货合约收盘上涨279点,收报78.37美分/磅.全部交易日都可见基金买入商品作为对冲通胀的抉择.不利的天色前提可能对作物形成压力.交易商将关注美国农业部的作物状态呈文,因其可能显示6月10日当周作物评级涌现降落.经检修的美国棉花库存6月13日当周总计达到159.1万包.有27,474包测验分歧格,还有63,132包等候检验.13日未平仓合约减少22,757手,总计达到228,995手.ICE交易合约预计有35,074手.23,182手看涨期权,1.76金币版,28,202看跌期权.
郑棉0807合约外盘的拉升给郑棉带来提振,但技术面压力仍然较重,短线上方阻力在13900元,预计短线延续平和反弹走势,1.76复古传奇,当前张望为主.0901合约走势较强,短线在15300元以上偏多操作.(贾晖)
强麦分析 :多方试图坚固打破2100元后的结果
据农业部最新统计,截至14日全国播种小麦已超过2.78亿亩,占夏收小麦面积的八成,机收率达81%.截至6月10日的一周里,欧盟软小麦出口允许证提高了27.9万吨;2007/08年度软小麦出口许可证总量达到了877.7万吨,超过了上年同期的825.7万吨.
美国小麦期货16日收盘下跌,多头的小麦市场信念,反应了早盘时玉米的上涨,但在收盘时所有合约都出现回落.芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦16日收盘下跌5 1/2美分,报收于8.76 1/2美元/蒲式耳.堪萨斯城交易所(KCBT)7月小麦期货收盘下跌3 1/4美分,收报9.21美元/蒲式耳.明尼阿波利斯交易所(MGE)7月小麦期货下跌6 3/4美分,报收于9.70 1/4美元/蒲式耳.交易商指出,相对现货价格,小麦期货仍在显明高位程度交投,并且在下一个月仍可能维持这样的方法.在目前的高价格的情形下,美国市场人士变动库存的时光紧急.基金买盘有3000手.
郑麦0901合约在2100元上方震荡整固,有进一步上试2140元上方阻力的要求,当前技术分水岭在2090元,今日人气分水岭在2110元.短线操作2090元上方偏多思路,日内2110元上方偏多操作.(贾晖)
连豆分析:短线震荡总体仍将保持多头趋势不变
阿根廷布宜诺斯艾利斯谷物交易所宣布的最新周报显示,截止到6月13日,2007/08年度阿根廷大豆收割工作实现了99.3%.目前阿根廷大豆收割工作已经邻近序幕.交易所预计2007/08年度阿根廷大豆产量将达到创纪录的4,800万吨.
芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货16日收盘回落,获利回吐和技术性卖盘打压市场.在经由从前一周的上涨后,对中西部地区洪水的担心已经反映到当前市场走势.根本面上产量和种植面积的重大丧失仍存在支持作用,尤其是对新作物.CBOT市场7月大豆合约16日收盘下跌26美分,报15.34美元/蒲式耳.11月大豆合约收盘下跌8美分,报15.23美元/蒲式耳.7月豆粕期货合约下跌3.4美元,你也无奈容易割舍,收报405.8美元/短吨.7月豆油期货合约下跌54点,收报65.65美分/磅.因为对中西部地区适度的潮湿天气觉得担忧,大豆市场在早盘上涨后出现回落.但简直不跟进买盘,因而之后很快就出现了下跌.7月合约未能达到15.96美元的高位,之后技术性卖盘和获利回吐出现.下一周气候干燥的猜测对市场构成部分压力.原油市场疲软增加了大豆市场的压力.商品基金卖盘预计有3000手.
连豆0901合约预计短线将会在4950元以长进行震动整固,总体仍将坚持多头趋势不变.当前技术分水岭在4930元,本日人气分水岭在5000元,短线操作4930元上方持续保持看多思路,日间跌破5000元将会下探分水岭追求技巧支撑.(贾晖)
作者:中辉期货郑州研发部 贾晖
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